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壤塘县人民政府关于2015年财政决算和2016年上半年财政预算执行情况的报告

【发布时间:2016-07-26 10:50 】   【来源:壤塘县政府信息公开工作办公室】   【字体:  
壤塘县人民政府关于2015年财政决算和2016年上半年财政预算执行情况的报告

2016年7月26日在壤塘县第十三届人大常委会第三十五次会议上

壤塘县财政局局长 周全和

主任、各位副主任、各位委员:  

  受县人民政府委托,我向本次会议报告壤塘县2015年财政决算和2016年上半年财政预算执行情况,请予以审议。

  一、2015年财政决算情况

  (一)一般公共财政预算决算情况

  一是收入完成情况。县第十三届人大第五次会议批准我县2015年一般公共财政预算收入为1861万元。全年完成一般公共财政预算收入2007万元,完成预算的107.85%,同比增收324万元,增长19.25%。其中:税收收入完成1527万元(国税完成115万元,地税完成1412万元),完成预算1423万元的107.31%,同比增收138万元,增长9.94%。非税收入完成480万元(地税完成182万元,财政完成298万元),完成预算438万元的109.59%,同比增收186万元,增长63.27%。

  二是支出完成情况。县第十三届人大第五次会议批准2015年一般公共财政预算支出为48973万元(本级收入1861万元,上级提前通知专项补助收入44644万元(返还性收入135万元,一般性转移支付39288万元,专项转移支付5221万元),接受省内其他地市(区)援助预计收入2480万元(绵阳援建),减去上解支出12万元),加上本级超收收入146万元,上年结转下年支出4029万元,上级财政下达我县专项补助资金54583万元(返还性收入6万元,一般性转移支付17078万元,专项转移支付37499万元),接受省内其他地市(区)援助收入(绵阳援建)63万元,转贷地方政府债券收入1500万元,年初已减上解支出12万元。一般公共财政预算支出自然调整为109306万元。全年实现一般公共财政预算支出104879万元,完成调整预算的95.95%,同比增支13409万元。一般公共财政预算支出具体情况:一般公共服务支出完成12955万元,同比增支1387万元,增长11.99%;国防支出完成56万元,同比减支88万元,减少61.11%;公共安全支出完成8306万元,同比增支2256万元,增长37.29%;教育支出完成14656万元,同比增支4604万元,增长45.80%;科学技术支出完成229万元,同比增支91万元,增长65.94%;文化体育与传媒支出完成2947万元,同比增支966万元,增长48.76%;社会保障和就业支出完成7442万元,同比增支345万元,增长4.86%;医疗卫生支出完成9622万元,同比增支3309万元,增长52.42%;节能环保支出完成4685万元,同比减支597万元,减少11.3%;城乡社区事务支出完成1665万元,同比增支904万元,增长118.79%;农林水事务支出完成23968万元,同比增支9585万元,增长66.64%;交通运输支出完成8816万元,同比减支1135万元,减少11.41%;资源勘探电力信息等事务支出完成120万元,同比增支21万元,增长21.21%;商业服务业等事务支出完成545万元,同比减支3426万元,减少86.28%;金融监管等事务支出同比减支2万元,减少100%;国土资源气象等事务支出完成1377万元,同比减支900万元,减少39.53%;住房保障支出完成3055万元,同比减支6346万元,减少67.50%;粮油物资储备管理事务支出完成220万元,同比增支39万元,增长21.55%;国债还本付息支出完成67万元,同比增支30万元,增长81.08%;其他支出完成4148万元,同比增支2366万元,增长132.77%。

  三是超收安排情况。2015年的一般公共财政预算为1861万元,实际完成收入2007万元,超收146万元,根据《预算法》全部安排作为2016年预算稳定调节基金。

  四是一般公共财政预算收支平衡决算情况。2015年全县财政总收入为109306万元。其中:本级财政收入2007万元,上级补助收入99227万元(返还性收入141万元,一般性转移支付56366万元,专项补助收入42720万元),接受省内其他地市(区)援助收入2543万元,转贷地方政府债券收入1500万元,上年结余4209万元。2015年一般公共财政预算支出104879万元,上解支出68万元,地方政府债务还本支出1650万元,安排预算稳定调节基金146万元,一般公共财政预算支出总计106743万元,收支品迭后,年终结余2563万元,其中:结转下年支出2563万元。当年收支平衡。

  (二)政府性基金决算情况

  一是政府性基金收入决算情况。县第十三届人大第五次会议批准2015年基金收入预算为20万元,全年基金收入完成89万元,同比减收124万元,减少58.22%。上级财政下达政府性基金专项补助750万元,2014年基金收入完成839万元。

  二是政府性基金支出决算情况。县十三届人大四次会议批准我县2014年的政府性基金支出预算为20万元,超收69万元,上级补助收入750万元,政府性基金预算支出决算数为839万元。政府性基金支出具体情况:文化体育与传媒支出80万元,城乡社区事务支出321万元、资源勘探电力信息等事务支出66万元,其他支出372万元。

  三是政府性基金收支平衡决算情况。2015年政府性基金收入完成839万元,其中:本年基金收入完成89万元,上级补助收入750万元,政府性基金预算支出为1557万元,当年政府性基金收支平衡。

  (三)国有资本经营决算。由于2014年我县无企业上缴利润,因此2015年未编制国有资本经营决算。

  (四)社会保险基金决算。

  县第十三届人大五次会议批准2015年新型农村合作医疗基金收入预算1485.8万元,全年新型农村合作医疗基金完成收入1505万元,完成调整预算1503.1万元的100.13%。新型农村合作医疗基金支出1248万元,完成支出调整预算1407万元的88.7%。当年结余257万元,累计结余380万元

  县第十三届人大五次会议批准2015年城乡居民养老保险基金收入预算504.2万元,全年城乡居民养老保险基金完成收入503.5万元,完成调整预算507.7万元的99.17%,城乡居民养老保险基金支出376.3万元,完成调整预算381.3万元的98.69%。当年结余127万元,累计结余601万元。

  需要说明的是:截止报告日,州财政局还未下达我县2015年决算批复。上述财政决算及平衡情况,在与州财政办理结算后会有一定变化,届时将向人大常委会专题报告。

  (五)2015年地方政府债务情况。2015年初政府存量债务7491万元,上级财政转贷地方政府债券1500万元(置换债券),偿还债务3549万元,2015年末我县政府债务余额为5442万元。2015年我县地方政府债务余额上级财政核定为限额7700万元,债务风险在可控范围内。

  (六)审计整改情况。根据阿坝州财政局《阿坝州财政局关于整改审计发现问题的紧急通知》(阿州财预〔2016〕19号)要求,2015年末壤塘县应缴未缴预算收入196.99万元,分别于2016年6月24日缴入150万元、27日缴入26.99万元、29日缴入20万元全部入库。今后工作中我们将严格按照《预算法》规范收入行为,加强预算收入管理,及时足额上缴资金入库。

  二、2016年上半年财政预算执行情况

  (一)一般公共财政预算执行情况

  一是一般公共财政预算收入执行情况。县第十三届人大第六次会议批准2016年一般公共财政预算收入2226万元。上半年累计完成一般公共财政预算收入1038万元,完成预算的46.63%,完成州下达的目标任务2066万元的50.24%,同比增收80万元,增长8.35%。其中:税收收入836万元,完成年初预算的49.85%,比去年同期增长14.84%;非税收入累计完成202万元,完成年初预算的36.79%,比去年同期下降12.17%。

  二是一般公共财政预算支出执行情况。县第十三届人大第六次会议批准2016年一般公共财政预算支出为49173万元(本级收入2226万元,上级提前通知上级补助收入43734万元(返还性收入140万元,一般性转移支付43594万元),接受省内其他地市(区)援助预计收入3600万元(绵阳援建),减去上解支出12万元和地方政府债券还本375万元),加上上年结转下年支出为2563万元、上半年上级下达专项补助为29537万元,一般公共财政预算支出自然调整为81273万元。上半年实现一般公共财政预算支出33024万元,完成调整预算81273万元的40.63%,同比增支4927万元,增长17.54%。

  三是预算收支执行的特点。从收入构成上分析,实际完成一般公共财政预算收入1038万元,同比增收80万元,增长8.35%。其中税收增收的主要原因:财税部门加强征管,严格依法治税、确保应税尽收;税务部门积极清缴欠税;财政部门加大对建筑业项目的支出力度,建筑业税收收入增长幅度较大。增值税、营业税同比分别净增加96万元、58万元。减少的主要原因: 企业所得税、房产税收入分别减少29万元、17万元。非税收入完成202万元,同比减收28万元,减少12.17%,主要原因是专项收入(营业税附加)增加19万元、同期国有资源(资产)有偿使用收益减少24万元,同期罚没收入减少23万元。

  从一般公共财政预算支出执行情况看,一般公共财政预算支出33024万元,同比增支4927万元,增长17.54%,主要增支原因:一是国家调整艰苦边远地方津贴,补发了2015年1月至2016年4月增资;二是加大了教育、交通运输、其他支出的专项投入。减收事项主要是上级专项资金减少和政府严格控制一般性支出,一是社会保障和就业支出同比减少468万元;二是节能环保同比减少694万元,三是农林水事务同比减少2064万元。

  (二)政府性基金预算执行情况。县第十三届人大第六次会议批准2016年基金收入预算为20万元,上半年基金收入完成10万元,完成预算的50%,同比减收10万元,减少100%。年初基金支出预算为30万元,上半年上级财政下达基金专项补助253万元,基金支出预算自然调整为283万元。上半年未实现基金预算支出。

  (三)社会保险基金预算执行情况。县第十三届人大第六次会议批准2016年新型农村合作医疗基金收入预算1709.01万元,上半年新型农村合作医疗基金完成收入1576.59万元,完成预算的92.25%。新型农村合作医疗基金支出656.23万元,完成支出预算1680.5万元的39.05%。

  县第十三届人大第六次会议批准2016年城乡居民养老保险基金收入预算511.9万元,上半年城乡居民养老保险基金完成收入357.02万元,完成预算的69.74%,城乡居民养老保险基金支出182.4万元,完成支出预算407.2万元的44.79%。

  (四)国有资本经营预算执行情况。由于2015年我县无企业上缴利润,因此2016年未编制国有资本经营预算。

  (五)请求调减县级收入预算。县第十三届人大第六次会议批准2016年一般公共财政预算收入2226万元,州财政局下达我县一般公共财政预算收入2066万元。因2016年5月国家全面实行“营改增”政策影响,预计财税减收350万元,现请求调整我县2016年一般公共财政预算收入为2066万元,调减160万元。

  三、重点工作推进情况

  (一)预算国库。一是坚持抓好财政增收作为第一要务,坚定目标不动摇,采取切实可行措施,实现时间过半、任务过半;二是为提高财政支出决策水平和财政资金的使用效率,完成政府关心、社会关注的21个项目绩效考评;三是今年3月,对各单位基本账户进行了全面清理,实现了预算单位账户精简、高效、归口管理。

  (二)精准脱贫。一是为限时打赢扶贫攻坚战,完成2016年11个贫困村的摘帽任务,我县加大涉农资金整合。按照上级“盘活存量,用好增量”的总体要求,把各类涉农资金统筹整合起来,集中安排,累计整合各类资金6599万元(其中县本级安排资金2000万),用于今年扶贫攻坚;二是按照17个扶贫专项方案编制要求,编制完成《壤塘县财和金融扶贫方案》并按金融互动政策助推精准扶贫工作要求:1.建立贫困户住房建设贷款分险基金,签订《壤塘县贫困户住房建设贷款合作协议》。2.建立贫困地区返乡创业就业贷款分险基金,签订《壤塘县返乡创业贷款合作协议》。3.做大做强农业担保基金,签订《壤塘县产业发展专项担保资金贷款合作协议》从2015-2019连续五年,县本级安排200万元注资农业担保基金,为从事种植、养殖和旅游的农村新型经营主体提供资金支持。

  (三)监督检查。贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定,深化正风肃纪专项整治,完成6批次财政监督检查,参与检查21人次,发现问题4个,充分发挥财政监督检查在严格预算管理、加强增收节支、保障政策执行中的重要作用,促进了财政管理职能的全面落实。

  (四)财政评审和政府采购。上半年,完成评审项目149个,送审金额16719.8万元,评审金额15984.0万元,审减金额735.8万元,审减率4.4%;审核纳入政府采购项目44个,控制价1054.6万元,实际采购价994.4元,节约资金60.2万元,节约率达5.7%,财政评审和政府采购监督成效明显。

  (五)国有资产管理。加强行政事业单位固定资产管理,督促认真贯彻执行国有资产管理各项制度,确保国有资产安全。签订壤巴拉宾馆合作合同的补充协议,做好消防大队营房的评估及转让前期工作,规范国资商铺租赁经营,最大限度实现了国有资产保值增值,国资管理工作跨上新台阶。

  (六)乡镇基层关爱行动。根据《壤塘县基层关爱行动方案》,投入基层政权建设资金585万元,启动第二批4个乡镇基层关爱行动,对乡镇办公、生活环境、安保和通信等进行升级改造,实现了十二个乡镇基层政府生活舒适、工作安心。

  (七)财政队伍建设。在县委关心下,今年4月,组织了全县111名财务人员分两批次赴西南财大参加素质提升培训;6月,聘请中职校教授,为我县财务人员讲授会计基础与实务,全县财务人员拓宽了视野,提高了业务水平,队伍建设得到加强。

  (八)政务公开。为进一步推进全县财政预(决)算公开透明,促进依法理财、民主理财、阳光理财,在壤塘县门户网站公开了《2015年公共财政预算执行情况和2016年公共财政预算报告》、《2016年壤塘县一般公共收支预算》、《2016年壤塘县政府性基金收支预算》、《2016年壤塘县社会保险基金收支预算》、《壤塘县“三公经费”预算》和《部门“三公经费”预算》。

  四、存在的问题

  上半年,虽完成了州财政局下达的一般公共财政预算收入目标任务,但财政收支形势不容乐观。一是受“营改增”影响,预计下半年税收将减收350万元;二是全县一般公共财政预算支出仍未达到序时进度,支出缓慢,支出执行进度有待进一步提高。三是全县财务人员外调多,财政队伍不稳定,人才缺乏。

  五、下半年工作重点

  下半年,在县委的坚强领导下,在县人大、政协的监督下,财政工作以建设“四更壤塘”为目标,坚持“增量提质、跨越发展”的工作基调,以人民群众满意为标准,扎实抓好财政各项工作。

  (一)主要目标任务

  1.三季度目标任务。第三季度力争完成一般公共财政预算收入424万元,累计达到1462万元。

  2.下半年目标任务。下半年,力争完成全年一般公共财政预算收入任务。

  (二)重点工作及保障措施

  1.强化征收措施,确保完成目标任务。一是加大协税护税力度,切实搞好收入的组织协调。与国税、地税等相关部门紧密配合,协同作战,在全县上下营造协税护税的良好氛围。二是针对 “营改增”导致税收减收的实际,进一步转变思路、广辟税源、强化征管、科学治税,堵塞税收跑、冒、滴、漏,做到应收尽收。三是创新工作方法,确保收入增长。扎实抓好各项财税政策的落实,组织好各项税收收入,重点抓好建筑业、房地产业和砂石管理费的精细化管理。

  2.规范预算管理,提升民生保障力度。一是继续大力支持社会保障工作,提高社会保障力度;二是继续加大对公共卫生、义务教育、科技发展的支持力度;三是确保县委、县人民政府确定的2016年各项民生工程、重点项目支出。

  3.深化财政改革,确保工作规范有序。一是继续深化财政体制、行政事业单位国有资产管理、政府采购、部门预算、公务卡、国库集中支付和营改增等改革,确保财政工作运行规范有序、公开透明、监督有力、科学高效,保障全县经济建设快速发展。二是加强财政信息化建设,促进财政管理的科学化、精细化和规范化。不断健全完善各项制度,强化预算约束,加强资金监管,认真落实防治“小金库”长效机制,不断建立完善财政源头治腐机制,提高资金使用效益,提升科学理财水平。

  4.加快支出进度,深入开展绩效评价。一是加快支出进度,强化清理结余结转资金、财政暂(存)付款,财政暂存款只减不增,切实提高财政支出进度;二是加强支出绩效评价工作,推动实施绩效预算管理。

  5.健全监督机制,加强财政资金管理。一是健全财政资金管理制度,有效规范资金管理;二是严格资金审批程序,进一步规范财政资金拨付程序;三是规范资金运行流程,确保财政资金的规范使用、节约使用;四是强化资金使用监督,加强对财政资金事前、事中、事后监督检查,确保财政资金安全高效运行。

  6.推进财金互动,全力助推精准扶贫。一是为进一步贯彻落实《四川省财政金融扶贫专项方案》,拟定《壤塘县贫困村贫困户产业扶持周转金实施方案》,筹集周转金655万元,支持贫困摘帽村贫困户发展产业增收项目;二是做好易地扶贫搬迁政策及资金对接工作,确保易地搬迁安置工程在我县落地;三是从2016年起到2020年,壤塘县本级财政每年安排2000万元,用于精准扶贫基础设施建设,贫困户发展家庭种养业、家庭旅游业等创收项目,充分发挥财政资金的撬动作用。

  主任、各位副主任、各位委员:下半年,我们将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,克服困难,强化管理,求真务实,真抓实干,为壤塘政治稳定、社会和谐、精准扶贫提供财力保障。

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审核:    责编:陶淑群 陈光蓉 马倩
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